Overzicht verloop voorzieningen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Saldo 01-01-2024 | Saldo rekening 2023 | Vermeer- | Vermin- | Saldo 31-12-2024 | |
* | V. Voorzieningen (passiva) | ||||||
2 | 14 | Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) | 260.223 | 301.304 | -229.428 | 332.099 | |
2 | 15 | Onderhoud bruggen/steigers | 214.729 | 42.843 | -26.000 | 231.572 | |
3 | 16 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 110.974 | -110.974 | 0 | ||
2 | 17 | Rationeel wegbeheer | 308.512 | 1.021.554 | -1.274.360 | 55.706 | |
1 | 18 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | |||
3 | 19 | Egalisatievoorziening rioleringen | 2.763.742 | -275.376 | 2.488.366 | ||
2 | 20 | Investeringen reddingsbrigade | 58.085 | 64.000 | -40.000 | 82.085 | |
4 | 21 | Spaarvoorziening riolering | 420.000 | 210.000 | 630.000 | ||
1 | 22 | Pensioengelden (vm) bestuurders | 1.157.586 | 839.954 | -150.698 | 1.846.842 | |
1 | 23 | Verlofsparen | 18.857 | 13.798 | 32.655 | ||
2 | 24 | Achterstallig onderhoud Oldenhove | 250.000 | 500.000 | -185.233 | 564.767 | |
1 | 25 | Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | 48.100 | 153.354 | -31.218 | 170.235 | |
3 | 26 | Egalisatievoorziening begraafplaatsen | 0 | 96.233 | 96.233 | ||
Totaal | 5.610.807 | 0 | 3.243.040 | -2.323.288 | 6.530.560 | ||
* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva) | |||||||
26. Egalis.voorz.begraafplaats | 0 | 96.233 | 0 | 0 | 96.233 | |
totaal | 5.610.807 | 3.243.040 | 0 | -2.323.288 | 6.530.560 | |
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
14. Onderh.gebouwen (MJOP) | 260.223 | 301.304 | 0 | -229.428 | 332.099 | |
Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van groot onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan | 301.304 | ||||
Overige aanwendingen: | onderhoud gebouwen: | |||||
- Bloemendaalseweg 158 gemeentehuis, vervangen pilotsysteem en bronpomp, reinigen buitenkant gemeentehuis | -42.425 | |||||
- Isaac Sweerslaan 7 sporthal De Kooi, schilderwerkzaamheden, spuiten gevelbeplating en vernieuwen nooddeuren | -50.157 | |||||
- Korte Zijlweg 9b muziekschool, buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden en vervangen CV-ketel | -22.097 | |||||
- Hoge Duin en Daalseweg Openlucht Theater Caprera, buiten schilderwerkzaamheden | -31.043 | |||||
- woningen, voornamelijk buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden | -41.711 | |||||
- overige gebouwen | -41.995 | |||||
totaal | -229.428 | |||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
15. Onderh.bruggen/steigers | 214.729 | 42.843 | 0 | -26.000 | 231.572 | |
Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan | 42.843 | ||||
Overige aanwendingen: | inspectie kunstwerken | -26.000 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
16. Egalis.voorz.afval.heffing | 110.974 | 0 | 0 | -110.974 | 0 | |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. | ||||||
Overige aanwendingen: | maximale aanwending in nadelig saldo 2024 afvalexploitatie | -110.974 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
17. Rationeel wegbeheer | 308.512 | 1.021.554 | 0 | -1.274.360 | 55.706 | |
Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan | 1.021.554 | ||||
Overige aanwendingen: | vervangen deklaag Van Wickevoort Crommelinlaan | -99.058 | ||||
vervangen deklaag Bloemendaalseweg | -109.701 | |||||
vervangen deklaag Zandvoorterweg | -167.557 | |||||
aanbrengen oppervlakbehandeling Zuider Stationsweg | -62.521 | |||||
onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Kolonel Clarklaan | -60.687 | |||||
onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Krakeling | -102.112 | |||||
onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Clematislaan | -97.432 | |||||
onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Kennemerweg | -66.079 | |||||
onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Ignatius Bispincklaan | -102.780 | |||||
diverse asfalt herstelwerkzaamheden | -135.745 | |||||
diverse onderhoud overige wegen | -270.688 | |||||
totaal | -1.274.360 | |||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
18. Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie. | ||||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
19. Egalis.voorz.rioleringen | 2.763.742 | 0 | 0 | -275.376 | 2.488.366 | |
Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. | ||||||
Overige aanwendingen: | nadelig saldo 2024 rioolexploitatie | -275.376 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
20. Invest. reddingsbrigade | 58.085 | 64.000 | 0 | -40.000 | 82.085 | |
Voorziening investeringen reddingsbrigade: het egaliseren van de jaarlijkse lasten aan investeringen door de reddingsbrigade. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting voor investeringen conform meerjaren opgave | 64.000 | ||||
Overige aanwendingen: | aanschaf diverse materialen waaronder vervanging buitenboord motor en een waterdichte mobilofoon en portofoons | -40.000 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
21. Spaarvoorziening riolering | 420.000 | 210.000 | 0 | 0 | 630.000 | |
Spaarvoorziening riolering: sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform Programma Water | 210.000 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
22. Pensioengelden | 1.157.586 | 839.954 | 0 | -150.698 | 1.846.842 | |
Voorziening Pensioengelden (voormalige) bestuurders: op basis van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) hebben (voormalige) bestuurders recht op verschillende pensioenregelingen. Tot en met 2021 was de uitvoering van deze regelingen uitbesteed. Per 1 januari 2022 zijn betrokken partijen met de dienstverlening gestopt en zijn de balansverplichtingen in een voorziening pensioengelden opgenomen. | ||||||
Overige toevoegingen: | extra storting op basis van actuariële berekeningen van pensioenen | 795.563 | ||||
jaarlijkse storting pensioengelden (vm) bestuurders | 44.391 | |||||
totaal | 839.954 | |||||
Overige aanwendingen: | uitbetaalde pensioengelden | -150.698 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
23. Verlofsparen | 18.857 | 13.798 | 0 | 0 | 32.655 | |
Voorziening Verlofsparen: medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting waarde gespaarde verlofuren 2024 | 13.798 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
24. Achterstallig onderhoud Oldenhove | 250.000 | 500.000 | 0 | -185.233 | 564.767 | |
Voorziening Achterstallig onderhoud Oldenhove: op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan t.b.v. project Oldendhove, Dompvloedslaan 1 te Overveen is een voorziening getroffen voor achterstallig onderhoud. | ||||||
Overige toevoegingen: | extra storting op basis van het rapport van Facilicom | 500.000 | ||||
Overige aanwendingen: | diverse onderhoudswerkzaamheden, waaronder het herstellen van lekkage dakopbouwen en dichtzetten van balkon plafonds | -185.233 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
25. Regeling Vervroegd Uittreden | 48.100 | 153.354 | 0 | -31.218 | 170.235 | |
Voorziening Regeling Vervroegd uittreden (RVU): medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2024 deelnemen aan de RVU voor maximaal 2 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. | ||||||
Overige toevoegingen: | bij opmaak van de jaarrekening maakten vier medewerkers gebruik van de regeling. De voorziene lasten tussen januari 2025 en november 2026 bedragen € 170.235 | 153.354 | ||||
Overige aanwendingen: | uitbetaalde RVU gelden 2024 | -31.218 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2024 | |
26. Egalis.voorz.begraafplaats | 0 | 96.233 | 0 | 0 | 96.233 | |